ANALYSTE TRESORERIE • Siège
- Antananarivo, Analamanga
- CDI
- Temps-plein
Au contact d'interlocuteurs évoluant dans des domaines d'expertise variés, vous aurez l'opportunité d'accompagner les sociétés du Groupe Basan en contribuant à des projets transverses structurants.
Dans un environnement bienveillant et enthousiasmant, nous construirons une carrière qui vous ressemble et nous rassemble!Le posteRattaché(e) au Manager Trésorerie, vous aurez pour missions de :Mener le projet « prévisions de trésorerie » à court, moyen et long terme des sociétés du Groupe via système ;Collaborer avec les différents intervenants afin de produire les prévisions et améliorer la qualité d'information ;Etablir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme des sociétés du Groupe et analyser la variation entre les prévisions et les réalisations ;Analyser la dette nette groupe ;Calculer les covenants financiers du Groupe et assurer le suivi ;Mettre en place et suivre les engagements hors bilan (cautions et garanties) ;Suivre et contrôler les frais bancaires et transactions bancaires ;Suivre et assurer les échéances Financières ;Gérer les relations et services bancaires : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des signataires etc. ;Superviser les différentes plateformes bancaires et est responsable des modifications aux profils des utilisateurs ;Optimiser la gestion quotidienne de la Trésorerie;Contribuer à la mise en place ou l'amélioration de procédures et modes opératoires.Profil recherchéBac+4 en Finance et Comptabilité2 à 3 années d'expériences probantes dans un poste similaireMaitrise du fonctionnement des opérations bancaires et des règlementations des changes en vigueurMaîtrise de MS Office et de la langue françaiseAisance relationnelle, sens de l'organisation et discrétionGrande prudence, rigueur et disponibilitéCompétence informatique VBA et Excel avancé